财政例会纪要

  国庆假期前一天

  国庆假期前一天，集团财政部会同各下属企业财政主管召开了一次财政例会。

会议重要针对集团用友软件的使用情况，财政主管上报财政分析及定额用度指标质量要求等事项提出具体执行要求。

     一，为规范企业财政造度，要求10月底前还未启用财政软件中银行现金系统对账职能的企业实现初始化并启用该项职能，以便执行管帐对账和钱币资金的实时监控。  

二，对财政分析及定额用度指标上报的质量要求更趋严格。各企业财政主管在正确核算财政数据，保障表间数据逻辑性的同时，应更深档次的进行财政文字分析，与企业治理者沟通，从财政层面分析企业经营态势，更好的实现企业蓝图规划。定额用度指标的日常列支应关注其整年预算数的比例，对已超标的用度不得随性放入其他未超支的用度类明细科目，对超标的用度应提供书面原因分析。对第四时度的各项经济指标的预计，要求在10月报表上交时实现，与岁首预算数差距较大的应注明原因。现对三个市场及集团本部的整年税收先做出预计，要求在实现街路下达的税收指标基础上谋划好今年税收缴纳工作。鉴于税收归口的沉要性，今后要关注新设企业在领取交易牌照后，办理税务登记证前到集团招商引资处填写财政划片表并复印全套资料登记。

三，要求下属企业的资金尽量进入农行“资金池”。企业融资额度不再增长，单据保障金亦由企业自行解决。企业应加紧资金回笼，保障资金的运作顺畅。下属企业财政部有零散招收的财政人员，必须到集团财政部登记。岁暮由集团财政部对整个集团的财政人员做好摸底调查，填造集团所有财会人员调查表。

                                    集团财政部

                                        张  洪

　　 2010年10月9日